| “V+账户-新股增值计划”资金运作及收益明细报告（2008年第二季度） |
| 申购日期 |
新股名称 |
证券代码 |
中签率 |
中签股数 |
实现净收益率 |
| 2008-5-27 |
北化股份 |
002246 |
0.0423% |
3500 |
0.0255% |
| 2008-6-3 |
华东数控 |
002248 |
0.0303% |
3500 |
0.0133% |
| 2008-6-6 |
步步高 |
002251 |
0.1024% |
6000 |
0.0570% |
| 2008-6-16 |
彩虹精化 |
002256 |
0.1138% |
15500 |
0.0126% |
| 2008-6-26 |
利尔化学 |
002258 |
0.1072% |
8000 |
6月底未上市 |
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| （1）本产品自2008年5月26日成立至6月30日累计已实现净收益率为0.1084%，期中资金封闭天数19天，开放天数17天。 |
| （2）6月底返还5月申购“北化股份”中签部分本金及收益。还包括6月申购的“华东数控”、“步步高”、“彩虹精化”本金、收益。“利尔化学”至6月30日未上市，中签本金与收益未返还。 |
| （3）投资收益举例：若王一于5月26日签约10万元，截止6月30日其本金及收益应为“10万×（1+5、6月净收益率合计）”。即：10万×（1+0.1084%）=100108.4元。 |
